Как в 1с выбрать неоплаченные счета


Поступление оплаты от покупателя в 1С 8.3

Иногда возникают ситуации, что после проводки документа «Поступление товаров и услуг» или «Реализация» обнаруживаются расхождения по оплате. Посмотреть эти расхождения можно в оборотно-сальдовой ведомости. Находится она в пункте меню «Отчёты» раздел «Стандартные отчёты». Выбираем «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту».

В поле «Период» вводим с какое по какое число нужно сформировать отчёт. В поле «Счет» выбираем 62 – «Расчеты с покупателями и заказчиками». Нажимаем клавишу «Сформировать» и смотрим по какому контрагенту какие расхождения:

Допустим, по какому-то клиенту в отчёте выявлено расхождение – его оплата не учтена в системе по одному из документов. Убрать это расхождение можно документом «Поступление денежных средств на расчетный счёт». Для этого найдем в меню пункт «Банк и касса», далее раздел «Банк» и зайдем в журнал «Банковские выписки».

Все поступления денег на расчетный счет организации можно сделать в автоматическом режиме через подключенный «Клиент-банк».

На данный момент рассмотрим заполнение документа «Поступление на расчётный счёт» вручную. Нажимаем кнопку «Поступление».

Здесь находятся следующие поля:

  • «Вид операции» - выбираем из списка Оплата от покупателя.

  • «Плательщик» - клиент, по которому не учтена оплата.

  • «Плательщик» - клиент, по которому не учтена оплата.

  • Поля «Договор», «Ставка НДС» и «Сумма НДС» заполняются автоматически после выбора контрагента, на основании введенных данных.

  • «Счет на оплату» в данном случае заполнять не надо.

  • «Статья ДДС» заполняется тоже автоматически на основании договора.

  • «Назначение платежа» - указывается обязательно.

  • «Счет учета» - для таких операций указываем 51, если валютное поступление - 52.

  • «Входящий номер» и «Входящая дата»- это номер и дата платежного поручения, который сформировал Клиент-банк контрагента.

  • «Счёт расчета» - 62.01 (с покупателями и заказчиками)

  • «Счёт авансов» - 62.02

  • «Погашение задолженности» - очень важный пункт, он определяет методику погашения задолженности в зависимости от выбранного вида. Всего вида три: автоматически, по документу и не погашать.

Давайте рассмотрим все поочередно. Если выбрать «Погашение задолженности» автоматически и провести документ, то образуется проводка Дт 51 - Кт 62.01 – система распределила сумму на один документ.

Допустим, нужно провести оплату от покупателя больше, чем неучтенная в отчёте по данному контрагенту. Тогда формируются две проводки Дт 51 - Кт 62.01 с распределением на два документа:

Это распределение можно увидеть в оборотно-сальдовой ведомости, если в отчёте нажать кнопку «Показать настройки» и отметить галочкой пункт «Документы расчетов с контрагентами». Нажимаем «Сформировать».

Видим, что также отображается распределение суммы на два документа.

Теперь рассмотрим второй вид погашения задолженности – по документу. Выбираем из списка документ, на который будем вешать задолженность. Для этого способа погашения становится активным пункт «Документ», расположенный ниже. При нажатии появляется окно, в интерфейсе которого можно выбрать нужный документ.

Третий вид погашения задолженности – не погашать. В этом случае вся сумма ляжет на счет аванса. Сформируется проводка Дт 51 - Кт 62.02:

А теперь рассмотрим еще один вариант: «Поступление оплаты от покупателя» на основании счёта, который мы выставляли клиенту. Заходим в журнал «Счета покупателям».  

Находим в списке необходимый счёт и через клавишу «Создать на основании» выбираем из списка «Поступление на расчетный счет»:

Формируется абсолютно такой же документ, как рассматривали ранее, но уже полностью заполненный. Указываем дату поступления, «Входящий номер» и «Входящую дату» платежного поручения. Больше ничего вводить и изменять не нужно. Остается только провести:

>

Точно также можно создать «Поступление оплаты от покупателя» на основании «Реализации». Для этого заходим в журнал «Реализация (акты, накладные)», находим в списке нужный документ, также нажимаем «Создать на основании» и выбираем из выпадающего списка «Поступление на расчетный счет»:

Отличается от предыдущего способа тем, что здесь в пункте «Погашение задолженности» проставляется вид «По документу» и автоматически подставляется сам документ – «Реализация»:

Менять здесь также ничего не нужно. Просто проводим.

scloud.ru

Неоплаченные покупателями счета в 1С (Анализ заказов покупателей, Закрытие заказов покупателей)

 

Говорим о возможности отслеживать неоплаченные счета в 1С и о том, как это может помочь в продажах. Немного о взаиморасчетах в 1С. Рассматриваем отчет «Анализ заказов покупателей». Документ «Закрытие заказов покупателей».

 

В этой статье я хочу рассказать о полезной возможности отслеживать выставленные, но неоплаченные счета. Эта возможность присутствует в базовом функционале программ “Управление торговлей для Украины ред. 2.3”, “Управление торговым предприятием для Украины” и “Управление производственным предприятием для Украины”.

Возможно, Вы далеки от ведения в Вашей базе контактов с клиентами и прочих популярных элементов CRM. Но, совершенно точно, чем бы Вы не занимались, Вы выставляете счета на оплату. А этого уже достаточно, чтобы Вы смогли пользоваться таким замечательным инструментом, о котором я сегодня расскажу.

Рассмотрим типичную рабочую ситуацию. Менеджер “обрабатывает” нового клиента: названивает ему, встречается с ним. Затем, когда клиент сказал: “Ладно, беру! Выставляйте  счет!”, менеджер выставляет счет и успокаивается. Думает, что его работа с данным клиентом уже закончена. Дальше он переключается на работу с другими клиентами. А оплаты по этой сделке все нет и нет… Потом, через пару месяцев он вспоминает, что кому-то там выставлял счет… Но, уже, к сожалению, поздно спасать ситуацию…

Бухгалтерия, в данном случае, Вам никак не поможет. В ней не фиксируются этапы продажи до тех пор, пока не появились обязательства у одной из сторон. А  выставление счета никаких обязательств, как Вы знаете, за собой не влечет.

Отслеживать выставленные и неоплаченные счета будет полезнее всего тем компаниям, которые работают с клиентами в предоплату. Ведь, если смотреть на Ваши этапы воронки продаж, то клиенты, которым Вы выставили счета — это клиенты очень близкие к покупке. Ну а в случае отсрочки платежа, клиенты, которым мы уже что-то отгрузили в долг  — независимо от выставленного счета, итак, “светятся” во взаиморасчетах.

Чтобы лучше понять, давайте рассмотрим, как работает механизм взаиморасчетов в 1С, да и в финансовом учете, в целом.

Допустим, мы получили от клиента предоплату 5000 грн. Тогда в отчете “Взаиморасчеты с контрагентами”, мы увидим по этому покупателю остаток -5000 грн.

Теперь мы отгружаем товар на 7000 грн. и во взаиморасчетах засветится, что наш покупатель теперь должен нам 2000 грн.

Дальше покупатель гасит 2000 грн. и пропадает из остатка. Теперь его строчки во взаиморасчетах — нет. Все верно.

Но, предположим, что покупатель хотел купить товаров или услуг на 10000 грн. И счет выставлен, именно, на эту сумму. Тогда бы мы могли бы поработать с покупателем еще на 3000 грн.. Главное, не забыть об этом и не “спустить на тормоза”.

Так вот, механизм, о котором мы сегодня говорим — как раз и позволит нам увидеть эти незакрытые 3000 грн., несмотря на то, что по взаиморасчетам с этим покупателем у нас все обязательства закрыты.

Кстати, важно не путать отчет “Взаиморасчеты с контрагентами” с отчетом “Расчеты с контрагентами” — это совсем другой отчет и он показывает другие данные. О нем мы поговорим в одной из следующих статей. Также, будет отдельная статья о том, почему во взаиморасчетах 1С долг перед покупателем или поставщиком показывается в остатке отрицательным.

Но вернемся к нашей теме. Итак, в программе 1С можно увидеть как полностью неоплаченный покупателем счет, так и частично неоплаченный.

Теперь поговорим о том, у кого этот механизм будет работать в 1С, а у кого — нет.

Когда идет речь о “счетах на оплату”, в этой статье имеются в виду “заказы покупателей”. И дальше я буду упоминать, именно, заказы. Так вот, данный механизм и отчет будут работать, если Вы ведете договоры с покупателями “по заказам” или “по договору в целом”. Но в обоих случаях, для корректной работы отчета, Вы должны будете формировать заказы покупателей. На основании заказов покупателей нужно оформлять реализации и выбирать заказы при разноске банка. Только тогда программа сможет их отслеживать.

Если же Вы, на данный момент, ведете взаиморасчеты “по счетам”, то я бы рекомендовал переходить на заказы. Работать со счетами в УТ, УТП и УПП — это “бухгалтерский” стиль, так как бухгалтерам возможности заказов не нужны. А сами заказы — это, фактически, те же самые счета, только возможностей больше. Более того, у них есть печатная форма “счета на оплату”.

Итак, ближе к делу. Запускаем отчет “Анализ заказов покупателей”. В полном интерфейсе он находится в меню “Отчеты -> Продажи -> Анализ заказов -> Анализ заказов покупателей”. Ставим галочку “Состояние отгрузки по заказу” и галочку  “Не отгружено”. Теперь, галочку “Состояние оплаты по заказу” и “Не оплачено”. Период можно не выбирать, если хотим посмотреть текущее состояние заказов.

В настройках для наших нужд я уберу галочку из подменю “Отгрузка” и  включу “Осталось отгрузить (в валюте управленческого учета)”.

Нажимаем “Сформировать” и видим заказы, по которым не было ни отгрузки, не оплаты. Если Вы пользуетесь этим отчетом впервые, то Вам, скорее всего, выпадет куча старых заказов, которые уже давно не актуальны.

У меня, как видите, в отчет попали заказы 2014 года, хотя данную статью я пишу в сентябре 2015 года. Все правильно. Заказы закрываются либо сами, когда заказ был полностью отгружен и оплачен, либо принудительно документом “Закрытие заказов покупателей”. Этим документом мы закрываем заказы, по которым  больше никаких движений не будет. Сюда же входят заказы, в которых была отгружена и оплачена только часть позиций, а от остальных позиций клиент отказался.

Давайте закроем устаревшие заказы. В полном интерфейсе у меня этот документ в меню “Документы -> Продажи -> Закрытия заказов покупателей”. Создаем новый документ. Желательно, ввести его вчерашней датой. Из подменю “Заполнить” нажимаем “Заполнить”.

Появилось окошко “Отобрать заказы покупателей”. Сверху, в “Варианте отбора” выберите “Устаревшие заказы”. В причину закрытия введите, например, “Закрытие устаревших заказов”.


Переходим на закладку “Отбор” и видим, что по умолчанию стоит отбор по “ответственному” из документа “Заказ покупателя”. Это значит, что обрабатываться будут только те заказы, которые я лично ввел в базу. Мне это помешает, так как я не выставляю заказы в нашей компании, потому, снимаю эту галочку.

Возвращаюсь на закладку “Настройки”. Все остальные настройки по умолчанию меня устраивают. Имейте в виду, что нам будут предложены только те заказы, по которым нет открытых резервов. Также, как видите, нам, по умолчанию, предлагают заполнить заполнить заказы, в которых “дата отгрузки” и “дата оплаты” просрочены более, чем на 90 дней. При желании, количество дней можно изменить. Важно понимать, что если ориентировочные даты отгрузки и даты оплаты в заказе покупателя не заполнены, то такой заказ всегда будет считаться просроченным. Нажимаем “Заполнить”.

Смело переходите в самый низ и смотрите, какие из последних заказов являются актуальными. Возможно, если у Вас большая компания, Вам вначале придется поспрашивать у менеджеров, какие заказы закрывать, а какие нет. В дальнейшем, нужно отслеживание актуальности заказов перекладывать целиком на них. И они должны будут указывать причину закрытия заказа. Да и этот отчет они, по большому счету, должны сами смотреть по своим клиентам. Как разбить базу клиентов по менеджерам в 1С — тема одной из следующих статей.

Итак, с еще актуальных заказов снимаем галочки. Это значит, что мы их, пока, не закрываем. Также, снимите галочки с тех заказов, где “Остаток отгрузки” и “Остаток оплаты” имеют неодинаковые суммы. Такие заказы нужно будет закрывать отдельно, параллельно закрывая долги на убыток или на доход. Дальше нажимаем “Перенести”. Все помеченные галочками заказы переносятся в наш документ.

Нажимаем “Ok” и документ проводится.

Снова нажимаем “Сформировать” в отчете “Анализ заказов покупателей” и, как видите, при тех же условиях, когда заказ и не отгружен и не оплачен — остались только актуальные заказы.

Единственное, внимание на себя обращает первый заказ от 3 февраля. Почему-то он не закрылся.

Переходим в него. Нажимаем кнопку “Анализ”.

Все ясно. По нему, просто, есть еще незакрытый резерв 5 штук.

Также, для того, чтобы увидеть частично оплаченные и частично отгруженные заказы, нужно теперь галочку “Не отгружено” переставить в “Частично отгружено”, а галочку “Не оплачено” переставить в “Частично оплачено”.

Главное, не ставьте больше галочек, чем я говорю, иначе результат будет не такой, как нам нужен. Обращайте внимание, в основном, на те заказы, в которых “осталось оплатить” и “осталось отгрузить” имеют одинаковые значения. Те, заказы, где эти суммы не совпадают, как я уже говорил в начале статьи, итак, светятся во взаиморасчетах. Ведь по этим заказам есть незакрытые обязательства.

Если понравилась статья — делитесь в соц. сетях. Если у Вас что-то не получается по теме данной статьи — оставляйте комментарий и я постараюсь Вам помочь. До новых встреч!

 

Юрий Халтин, исполнительный директор ООО «Бизнес Сервис Провайдер».

upruchet.com

Я уже достаточно много рассказывала о новых и полезных функциях программы 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0, а сегодня хочу вспомнить, как в программе организуется работа со счетами.

В ред. 3.0 существует два вида документа счет: «Счет на оплату покупателям» и «Счет на оплату поставщикам». Более подробно разберем первый документ. 

У счета на оплату покупателям есть три варианты значений: 1. оплачен, 2. не оплачен, 3. отменен.

Для того, чтобы создать новый счет переходим на закладку «Покупки и продажи» и в разделе «Продажи» выбираем «Счет на оплату покупателям». В открывшемся журнале мы можем создать новый счет при помощи кнопки «Создать», а также посмотреть уже созданные счета и их статусы.

Счет зеленого цвета со статусом «оплачен» означает, что по счету была получена оплата. Счет черного цвета – это счет со статусом «не оплачен» и он означает, что оплата по этому счету еще не была получена.

И счет серого цвета со статусом «Отменен» означает, что счет был отменен.

Получение оплаты можно оформить на основании счета. Для этого выбираем нужный документ и нажимаем на кнопку «Создать на основании». Это можно сделать из журнала документов или в открытом документе. После создания документа оплаты, например, «Поступление на расчетный счет» в случае безналичной оплаты или «Поступление наличных» при оплате в кассу, у счета поменяется статус на «Оплачен» и он станет зеленого цвета.

Также менять статус счетов можно вручную в самом журнале, выделив нужный счет. После этого нажимаем на кнопку «Оплата» и указываем новый статус счета.

Статус счета можно поменять и из открытого документа.

Кроме этого в журнале счетов можно делать сортировку счетов по контрагенту, статусу счета, а если вы используете версию ПРОФ программы 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0, то и по организации.

Для этого ставим флажок на значении «Контрагент» и выбираем из списка того контрагента, по которому мы хотим сделать сортировку.

Точно также можно сортировать счета по статусу. Например, чтобы посмотреть все неоплаченные счета ставим флажок на значении «Оплата» и выбираем значение «Не оплачен». Программа покажет все счета, которые еще не оплачены.

Если вы работаете в версии ПРОФ для вас также доступна сортировка по организациям. При ведении учета в одной базе по нескольким организациям можно сделать сортировку по конкретной организации и посмотреть, например, какие счета не оплачены по одной из организаций.

Кроме счетов на оплату покупателю в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 можно формировать счета на оплату поставщика. Находится на закладке «Покупки и продажи», в разделе «Покупки»

Так организуется работа со счетами в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0, про учет расчетов с покупателями смотрите здесь, про расчеты с поставщиками тут,  про формирование акта сверки в ред. 3.0 смотрите здесь.

Получить полный курс по 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0

prof-accontant.ru

Разбор схемы оплаты счетов в 1С:Бухгалтерии 3.0

В настоящей статье будет рассмотрена схема оплаты счетов от поставщиков в конфигурации 1С:Бухгалтерия редакции 3.0. В рассматриваемом примере использовалась конфигурация релиза 3.0.66.60. В конце публикации расположена подробная видеоинструкция.

Ежедневно нам приходится оплачивать счета, которые приходят от наших поставщиков за различные товары и услуги. В настоящей статье я хочу рассказать как это сделать максимально просто используя функционал 1С:Бухгалтерии редакции 3.0.

Представим ситуацию:  наш поставщик присылает нам счет на покупку программных продуктов "1С" и нам нужно его оплатить

Первое что нужно сделать, это зарегистрировать этот счет в программе, для этого переходим в меню покупки и выбираем «Счета от поставщиков»

Попадаем в журнал счетов от поставщиков и жмем кнопку «Создать»

Перед нами откроется форма документа «Счет от поставщика», в которой нам необходимо заполнить номер счета,  указать дату счета, выбрать поставщика, договор, заполнить табличную часть с товарами и провести счет. На этом регистрация данного счета окончена, можем переходить к созданию платежного поручения в банк. Для этого в этом же документе жмем «Создать на основании» и выбираем «Платежное поручение»

Перед нами открывается форма документа «платежное поручение», где практически все необходимые поля уже заполнены, нам лишь необходимо заполнить статью расходов и провести документ

После этого переходим в журнал платежных поручений, который находится в меню «Банк и касса»

В конце списка видим наше платежное поручение, оно будет в состоянии «Подготовлено» и жмем отправить в банк 

Открывается обработка «Обмен с банком», в которой на вкладке «Отправка в банк» мы выбираем банковский счет(в случае если их несколько, если счет один то он подставиться автоматически), указываем период и в низу в табличной части появляется наше платежное поручение, выделяем его галочкой, в поле «файл выгрузки в банк» выбираем путь куда будет выгружен файл обмена  с клиент-банком и жмем выгрузить

Далее необходимо зайти в Ваш клиент-банк, загрузить в него данный файл и отправить платежное поручение в банк. Как это сделать в клиент-банке, я рассказывать не буду, так как его интерфейс для каждого банка разный. О том как это сделать, вы можете узнать на линии технической поддержке Вашего банка, ну а если же там Вам не помогут, обращайтесь к специалистам нашей компании, они сделают все возможное чтобы Вам помочь.  На этом процесс оплаты счета завершен. Если что-то непонятно, напишите об этом в комментарии, мы с радостью Вам ответим

 

 

nalog1c.ru

Списание и поступление на расчетный счет в 1С Бухгалтерия 8.3

Программа «1С Бухгалтерия 8.3» (ред.3.0) – современное средство учета, которое позволяет регистрировать разнообразные операции, в том числе такие, как поступление денег на счет в банке или списание с него.

Прежде всего, необходимо заполнить реквизиты расчетного счета (или нескольких счетов) нашей организации. Для этого служит вкладка «Банковские счета» в форме сведений об организации:

Также должны быть заполнены расчетные счета контрагентов, которые будут перечислять нам деньги и которым будем перечислять мы. Их можно заполнить в справочнике «Контрагенты» или непосредственно в банковских документах программы.

Как правило, современные банковские расчеты осуществляются через интернет-соединение с помощью программ типа «Банк-клиент». При этом в базу 1С загружаются уже готовые выписки банка. В 1С требуется заполнять только платежные поручения. Тем не менее, программа позволяет создавать документы банковских операций и вручную.

Рассмотрим, как выглядит в «1С:Бухгалтерии» списание и поступление денег через банк.

Списание денежных средств с расчетного счета в 1С 8.3

  1. Обычно сначала заполняется документ «Платежное поручение». Он не делает бухгалтерских проводок, а служит для передачи в банк сведений о том, что с нашего банковского расчетного счета нужно произвести перечисление на счет получателя. Чтобы просмотреть или создать платежное поручение, нужно зайти в раздел меню «Банк и касса» (Банк – Платежные поручения).

На изображении видно, что документ имеет поле «Вид операции». От выбора значения в нем зависят реквизиты и проведение самого документа. По умолчанию автоматически устанавливается вид «Оплата поставщику», при необходимости можно выбрать другой.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

В платежном поручении должны быть указаны такие данные, как получатель (контрагент) и его счет, вид и очередность платежа, сумма и назначение платежа. При наличии нескольких организаций или нескольких расчетных счетов следует выбрать организацию и ее счет. Для видов операций, отражающих расчеты с контрагентами, указывают договор и ставку НДС.

Обратите внимание, что вид договора должен соответствовать виду операции:

  • для «Оплаты поставщику» нужен договор «С поставщиком»;
  • для «Возврата покупателю» – «С покупателем».

Поле «Идентификатор платежа» служит для указания УИН при необходимости. Если в программе настроен учет по статьям движения денежных средств, то в платежном поручении (как и во всех «денежных» документах) будет поле «Статья ДДС», которое также следует заполнить.

В документе реквизиты организации и контрагента отображаются в виде ссылок, по нажатию на эти ссылки можно редактировать реквизиты. Кроме того, с помощью кнопки «Настройка» можно настроить отображение наименования и КПП контрагента и организации, назначения платежа, месяца, суммы.

Внизу документа есть флаг «Оплачено». Не рекомендуется ставить его вручную, этот флаг устанавливается автоматически при регистрации оплаты в программе. Платежное поручение проводится и сохраняется в журнале. Неоплаченную «платежку» можно определить по отсутствию отметки об оплате:

После заполнения платежное поручение передают в электронном или в печатном виде в банк. В 1С возможен электронный обмен с банком непосредственно из программы, но для этого требуется предварительная настройка, которую выполняет специалист.

  1. После того как оплата поручения прошла через банк, в программе должен быть зарегистрирован документ «Списание с расчетного счета». При выполнении электронного обмена этот документ создается автоматически после загрузки данных из банка. В противном случае нужно ввести его вручную. Удобнее всего это сделать из того платежного поручения, оплату по которому мы хотим отразить: нужно открыть «платежку» и в ней нажать на ссылку «Ввести документ списания с расчетного счета».

Будет автоматически создан новый документ «Списание с расчетного счета», целиком заполненный на основании нашего платежного поручения. Однако все реквизиты доступны для изменения.

Счет учета заполнен по умолчанию — это бухгалтерский счет учета средств, находящихся на расчетных счетах организации.

Счет расчетов с контрагентом и счет авансов установлены автоматически исходя из вида операции. Во время проведения документа программа сама решит, является ли данный платеж авансом (проанализировав расчеты по договору), и сделает соответствующую проводку.

Реквизит «Погашение задолженности» определяет алгоритм анализа расчетов с контрагентом. Если вместо «Автоматически» выбрать «По документу», то потребуется выбрать документ расчетов.

Ссылка «Разбить платеж» позволяет настроить одновременный платеж по разным договорам.

При проведении выполняется проводка бухучета по списанию средств с расчетного счета согласно виду операции документа и настройкам.

После того как «Списание с расчетного счета» было проведено, в исходном платежном поручении автоматически устанавливается флаг «Оплачено» и появляется ссылка на документ списания:

В журнале платежных поручений также появляется отметка об оплате.

Введенный документ списания с расчетного счета сохраняется в журнале банковских выписок, который доступен через раздел «Банк и касса» (Банк – Банковские выписки).

Программа позволяет заносить «Списание с р/с» и непосредственно в журнале банковских выписок с помощью кнопки «– Списание» без предварительного оформления платежного поручения.

Поступление денежных средств на расчетный счет

Для регистрации этой операции в 1С 8.3 служит документ «Поступление на расчетный счет». Как правило, он в готовом виде загружается в программу при обмене с банком. Ручной ввод документа доступен из того же журнала «Банковские выписки» по кнопке «+ Поступление».

Так же, как и документ списания, «Поступление на расчетный счет» имеет поле «Вид операции», от заполнения которого зависят реквизиты и параметры проведения документа. Остальные данные тоже похожи на документ списания: счет учета, контрагент (в данной случае он является плательщиком), сумма и назначение платежа, а также, в зависимости от вида операции документа и от настроек, договор, ставка НДС, счета расчета, статья ДДС. Если документ отражает оплату от покупателя по ранее выставленному счету, то его можно выбрать в поле «Счет на оплату».

Обратите внимание на реквизиты «Вх. номер» и «Вх. дата». В отличие от регистрационных номера и даты, это входные данные того платежного поручения, по которому плательщик перечислил деньги на наш счет. При электронной загрузке они заполняются автоматически, при ручном вводе их нужно ввести:

После проведения документа выполняется проводка бухгалтерского учета по поступлению средств на расчетный счет согласно виду операции документа и настройкам.

Смотрите наше видео по учету банковских операций в 1С 8.3:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

programmist1s.ru

Как выставить счет в 1С Бухгалтерия 8.3? Полная инструкция

Выставление счетов на оплату определенных товаров или услуг не является необходимой мерой. Но в рамках ведения мелкого и среднего бизнеса эта процедура встречается достаточно часто.

 

По этой причине важно разобраться с тем, как выставить счет в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Сам процесс очень удобен и не требует большого количества сложных действий.

 

Содержание:

 

1. Заполнение

2. Редактирование данных

3. Как вставить печать и подпись

4. Как печатать счета

5. Выставление счета после отгрузки товара

 

1. Заполнение

 

Начать нужно с открытия раздела «Продажи» в главном меню. Нажав на него, в перечне доступных ссылок можно увидеть пункт «Счета покупателям».

 

 

После нажатия данной ссылки отроется страница содержащая документы, которые создавались раньше. Здесь нужно кликнуть кнопку «Создать».

 

 

Далее потребуется заполнить поля с внесением данных о покупателе в открывшейся форме.

 

В строке «Оплата до» необходимо указать дату, до наступления которой клиент должен перечислить деньги за товар/услугу. Если он не проведет оплату в срок, счет перестанет быть действительным. Эта особенность программы позволит лучше контролировать процесс продаж.

 

Изначально статус счета отображается как «Не оплачен». Он будет изменяться по мере выполнения обязательств со стороны покупателя.

 

 

Также придется заполнить такие поля, как:

 

  • Банковский счет. Нужно указать тот, на который будет производиться оплата.
  • Организация. Это компания, выступающая в роли продавца.
  • Контрагент. В этом поле указывается официальное название клиента, которому и выставляется счет.
  • Товары или услуги. Здесь отображается наименование услуги/товара, за который нужно выставить счет. Также в этой части документа необходимо указать цену продукта, количество отпускаемых единиц и ставку НДС.

 

 

При необходимости можно оформить скидку клиенту. Для этого нужно найти поле, которое так и называется – «скидка». После придется выбрать конкретный вариант. Их всего 3:

 

  • не предоставлена;
  • на определенные позиции;
  • на весь документ в целом.

 

Если предоставляется скидка, то выбор нужно осуществлять между двумя последними пунктами. Также потребуется указать сумму, на которую снижается стоимость товара.

 

 

Если в поле «договор» нажать кнопку «новый», то произойдет формирование нового договора на основании счета.

 

Когда документ готов, его можно сохранить, нажав на кнопку «Записать».

 

 

2. Редактирование данных

 

Стоимость товарных единиц или конкретной услуги выставляется автоматически, поэтому их нужно проверять. При необходимости цифры можно изменить вручную.

 

Можно указать в соответствующем поле, что предоставляемая тара подлежит возврату. Находится эта кнопка справа от «Товары».

 

 

Стоит обратить внимание на то, что первый реквизит «Контрагент» можно заполнять автоматически. Для этого понадобится справочник контрагентов. Создаваться он может, например, при скачивании выписок банка. Чтобы посмотреть весь список, нужно нажать на ссылку «Показать все».

 

 

Из доступного реестра клиентов можно выбрать нужную компанию и ее данные появятся в поле.

 

 

Когда с клиентом заключен договор на постоянные поставки товаров, то нужно открыть ссылку «Повторять?» в правой верхней части документа и указать нужную дату и периодичность.

 

 

Далее напоминание о запланированной отгрузке будет отображаться в списке документов.

 

3. Как вставить печать и подпись

 

Эта процедура позволит избавиться от необходимости сканировать документ с печатями и подписями, а осуществляется она так же просто, как предыдущая. Особенно удобно применять эту функцию для отправки готовых счетов в электронном виде. Поэтому, для удобства работы тоже стоит изучить последовательность ее выполнения.

 

На той же странице, на которой вносились все данные для выставления счета, нужно выбрать необходимую организацию, и открыть ее карточку.

 

 

Далее потребуется найти файлы с готовыми фискальными изображениями (они могут быть отсканированы) в разделе «Логотип и печать».

 

 

Необходимо, чтобы изображения отображались на правильном фоне – прозрачном или белом.

 

Далее нужно вернуться в документ и выбрать там пункт «Счет на оплату (с печатями и подписями)». В итоге все выбранные изображения отобразятся в документе.

 

 

Следующее что нужно сделать – это сохранить составленный вариант счета. Для этого необходимо нажать на значок дискеты и в появившемся окне указать, в каком формате будет сохранен документ и где на диске его нужно разместить.

 

 

В итоге готовый счет со всеми необходимыми фискальными изображениями можно будет пересылать через email или мессенджеры, что намного удобнее использования и сканирования печатных вариантов.

 

4. Как печатать счета

 

После выполнения всех необходимых действий, готовый счет можно распечатать, нажав на соответствующую кнопку, и выбрав пункт «Счет на оплату» в выпадающем меню. После этого, на экране отобразится конечный вид документа, где можно еще раз перепроверить все сведенья. 

 

 

5. Выставление счета после отгрузки товара

 

Для создания такого документа нужно зайти в пункт меню «Продажи» и выбрать «Реализация (акты/накладные)».

 

 

На следующей странице откроется журнал, в котором регистрируются товарные накладные с наименованием уже отгруженных товаров.

 

После этого нужно выбрать неоплаченную накладную и нажать кнопку «Создать на основании». Далее в выпадающем меню нажать пункт «Счет покупателю».

 

 

В итоге произойдет автоматическое формирование счета на оплату, в который перенесутся все данные из накладной.

 

Рекомендуем прочитать статью: «1С Облако — что это такое? Простыми словами»

onescloud.net


Смотрите также